(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間(自 2024年４月１日 至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間(自 2025年４月１日 至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,608
1,875
減価償却費及び償却費
3,294
3,443
減損損失
39
3
受取利息及び受取配当金
△787
△602
支払利息
58
85
固定資産売却損益(△は益)
△3
△2
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
9,067
4,981
棚卸資産の増減額(△は増加)
△227
△372
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△4,663
4,101
引当金の増減額(△は減少)
△23
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
33
60
為替差損益（△は益）
638
△435
その他
3,082
4,340
小計
12,117
17,483
利息及び配当金の受取額
782
521
利息の支払額
△96
△33
法人所得税の支払額
△3,489
△1,328
9,314
16,642
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△2,315
3,049
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△4,224
△3,353
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
25
90
投資有価証券の取得による支出
△70
△163
投資有価証券の売却による収入
946
-
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
1
△0
△5,636
△378
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
300
△6,186
長期借入金の返済による支出
△1,770
△1,906
リース負債の返済による支出
△488
△463
非支配持分への配当金の支払額
△353
△29
自己株式の純増減額（△は増加）
△703
0
配当金の支払額
△1,490
△1,435
△4,507
△10,021
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,274
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
445
6,212
現金及び現金同等物の期首残高
33,257
35,305
現金及び現金同等物の四半期末残高
33,702
41,517