(単位：百万円)
前中間連結会計期間(自 2024年 1月 1日 至 2024年 6月30日)
当中間連結会計期間(自 2025年 1月 1日 至 2025年 6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
15,517
14,650
減価償却費及び償却費
10,335
10,058
減損損失
9
27
受取利息及び受取配当金
△729
△664
支払利息
391
386
持分法による投資損益(△は益)
△1,453
△1,506
固定資産処分損益(△は益)
172
106
事業譲渡益
△3,425
―
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
2,694
5,470
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,338
△3,790
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△6,738
△10,792
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△271
583
その他
△4,210
△4,266
小計
9,954
10,262
利息及び配当金の受取額
981
860
利息の支払額
△32
△19
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△1,903
△9,254
9,000
1,848
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
124
△2,274
有形固定資産の取得による支出
△8,188
△12,730
有形固定資産の売却による収入
1
6
無形資産の取得による支出
△366
△698
その他の金融資産の取得による支出
△662
△299
その他の金融資産の売却による収入
468
843
関係会社株式の取得による支出
△102
事業譲渡による収入
3,663
35
44
△5,027
△15,107
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
81
長期借入金の返済による支出
△152
配当金の支払額
△3,695
△3,863
非支配持分への配当金の支払額
△1,234
△1,261
リース負債の返済による支出
△1,312
△1,375
自己株式の取得による支出
△10,000
△1
非支配株主からの払込による収入
45
0
△16,396
△6,374
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,866
△1,829
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△10,556
△21,463
現金及び現金同等物の期首残高
85,526
102,240
現金及び現金同等物の中間期末残高
74,969
80,777