(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
9,277
3,877
減価償却費及び償却費
4,755
5,021
株式報酬費用
－
22
金融収益及び金融費用
1,201
△293
持分法による投資利益
△75
△49
固定資産除売却損益
1
2
棚卸資産の増減
△9,096
△11,550
営業債権及びその他の債権の増減
17,984
25,088
営業債務及びその他の債務の増減
622
△1,590
退職給付に係る負債の増減
11
△89
引当金の増減
△31
△173
その他
△377
△2,192
小計
24,273
18,073
利息の受取額
287
281
配当金の受取額
37
29
利息の支払額
△73
△17
法人所得税の支払額
△5,845
△5,361
18,678
13,005
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額
△473
10,548
有価証券の取得による支出
△4,000
有価証券の売却及び償還による収入
5,800
9,000
投資有価証券の取得による支出
△32
△0
投資有価証券の売却及び償還による収入
323
4
有形固定資産の取得による支出
△3,209
△1,618
有形固定資産の売却による収入
30
32
無形資産の取得による支出
△1,300
△890
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△5,419
90
△410
△2,771
11,245
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
415
103
短期借入れの返済による支出
△93
△185
短期借入金の純増減額
3,164
△159
長期借入れの返済による支出
△259
リース負債の返済による支出
△683
△779
自己株式の取得による支出
△636
△642
配当金の支払額
△11,713
△9,968
非支配持分への配当金の支払額
0
△9,806
△11,631
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,127
897
現金及び現金同等物の増減額
7,228
13,516
現金及び現金同等物の期首残高
93,420
104,841
現金及び現金同等物の四半期末残高
100,648
118,358