（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,569

1,420

減価償却費

125

172

のれん償却額

－

62

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

32

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△24

△56

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△82

28

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21

0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△137

5

受取利息及び受取配当金

△30

△20

保険配当金

△2

△0

受取補償金

△22

－

支払利息

0

0

和解金

6

－

有形固定資産売却損益（△は益）

8

－

売上債権の増減額（△は増加）

337

222

棚卸資産の増減額（△は増加）

11

△201

仕入債務の増減額（△は減少）

△230

△1

未払金の増減額（△は減少）

2

△142

未払消費税等の増減額（△は減少）

△87

△57

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△6

△95

その他の流動負債の増減額（△は減少）

28

167

その他

5

15

小計

1,482

1,551

利息及び配当金の受取額

30

20

保険配当金の受取額

2

0

補償金の受取額

22

－

利息の支払額

△0

△0

和解金の支払額

△6

－

法人税等の支払額

△465

△441

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,066

1,130

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△218

△806

有形固定資産の売却による収入

108

－

資産除去債務の履行による支出

－

△1

無形固定資産の取得による支出

－

△29

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

0

－

敷金及び保証金の差入による支出

△366

△14

敷金及び保証金の回収による収入

－

3

保険積立金の払戻による収入

－

9

長期前払費用の取得による支出

△6

△10

その他

10

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△473

△851

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△0

△0

配当金の支払額

△478

△615

財務活動によるキャッシュ・フロー

△479

△615

現金及び現金同等物に係る換算差額

63

△49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

177

△386

現金及び現金同等物の期首残高

8,872

8,975

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,050

8,588