（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,137,740

1,174,982

減価償却費

211,072

263,474

固定資産圧縮損

－

5,025

受取利息及び受取配当金

△51,478

△82,207

支払利息

0

1

売上債権の増減額（△は増加）

△338,887

△363,505

棚卸資産の増減額（△は増加）

△66,458

△242,513

仕入債務の増減額（△は減少）

23,035

216,352

その他

△38,380

△12,264

小計

876,643

959,344

利息及び配当金の受取額

51,362

79,501

利息の支払額

△0

△1

法人税等の支払額

△658,217

△721,195

営業活動によるキャッシュ・フロー

269,787

317,648

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△1,886

△1,673

有形固定資産の取得による支出

△278,357

△222,845

有形固定資産の売却による収入

1,428

5,350

無形固定資産の取得による支出

△257,500

△4,858

固定資産の除却による支出

－

△1,226

投資有価証券の取得による支出

△401,439

－

投資有価証券の売却及び償還による収入

300,000

400,000

その他

△7,795

△4,944

投資活動によるキャッシュ・フロー

△645,549

169,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△105,308

△68,609

自己株式の処分による収入

18,171

16,841

配当金の支払額

△457,584

△465,261

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△10,000

△10,501

財務活動によるキャッシュ・フロー

△554,722

△527,531

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,572

△1,591

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△927,911

△41,673

現金及び現金同等物の期首残高

21,244,154

22,008,650

現金及び現金同等物の四半期末残高

20,316,243

21,966,976