（単位：百万円）

注記

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益（△損失）

△393

△264

減価償却費及び償却費

132

119

金融収益及び金融費用

122

5

法人所得税費用

△4

△16

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,074

769

棚卸資産の増減額（△は増加）

△698

△521

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△53

420

長期未払金の増減額（△は減少）

△46

△30

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△1

1

その他

△71

△135

小計

61

347

利息及び配当の受取額

1

1

利息の支払額

△33

△25

法人税等の支払額

△27

△11

営業活動によるキャッシュ・フロー

0

312

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△55

△24

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

△0

0

その他

0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△54

△24

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,071

272

長期借入金の返済による支出

△662

△114

リース負債の返済による支出

△96

△120

配当金の支払額

△29

△29

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

284

9

現金及び現金同等物に係る換算差額

29

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

260

303

現金及び現金同等物の期首残高

1,227

1,552

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,487

1,854