（単位：百万円）

　前第１四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

　　至　2024年６月30日）

　当第１四半期連結累計期間

（自　2025年４月１日

　　至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

16,979

7,873

減価償却費及び償却費

9,786

10,762

持分法による投資損益（△は益）

770

534

固定資産除却損

31

57

営業債権の増減額（△は増加）

17,019

19,122

前渡金の増減額（△は増加）

△94

△794

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,030

△4,757

営業債務の増減額（△は減少）

△3,637

△2,016

未払金の増減額（△は減少）

△1,767

△608

契約負債の増減額（△は減少）

△524

△937

未払費用の増減額（△は減少）

1,063

△827

未払又は未収消費税等の増減額

1,551

1,898

未払賞与の増減額（△は減少）

△5,975

△8,014

その他

△646

△784

小計

28,527

21,507

利息及び配当金の受取額

166

168

利息の支払額

△405

△540

法人所得税の支払額

△10,321

△11,643

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,966

9,492

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,743

△5,691

無形資産の取得による支出

△5,484

△6,427

長期前払費用の増加を伴う支出

△258

△165

資本性金融商品の取得による支出

△801

△49

定期預金の預入による支出

△620

△19

定期預金の払戻による収入

741

434

その他

34

△182

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,132

△12,102

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,300

－

長期借入金の返済による支出

△125

△178

株式の発行による収入

－

16

配当金の支払額

△8,728

△10,601

リース負債の返済による支払額

△2,453

△2,547

その他

△2

9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,010

△13,301

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,426

817

現金及び現金同等物の純増減額（△は減少）

1,249

△15,094

現金及び現金同等物の期首残高

75,507

89,570

現金及び現金同等物の四半期末残高

76,757

74,476