(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年10月１日
至 2024年６月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,364
5,931
減価償却費
1,698
1,689
減損損失
156
－
システム開発に伴う損失
900
のれん償却額
18
貸倒引当金の増減額（△は減少）
34
45
賞与引当金の増減額（△は減少）
△357
△383
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△43
△46
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△133
57
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4
△67
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△11
6
受取利息及び受取配当金
△533
△476
支払利息
14
13
持分法による投資損益（△は益）
△135
△63
デリバティブ評価損益（△は益）
△45
固定資産除売却損益（△は益）
187
4
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
2,186
4,761
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,725
1,002
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,432
△2,541
契約負債の増減額（△は減少）
389
△353
前渡金の増減額（△は増加）
△409
△550
未払費用の増減額（△は減少）
406
△123
その他
△215
△218
小計
6,285
8,660
利息及び配当金の受取額
633
576
利息の支払額
△14
△13
法人税等の支払額
△2,383
△2,072
4,521
7,150
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△568
△869
定期預金の払戻による収入
362
514
有価証券の償還による収入
1,000
有価証券の取得による支出
△1,000
有形固定資産の取得による支出
△2,329
△2,662
無形固定資産の取得による支出
△315
△87
0
△1,845
△4,103
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△116
△280
自己株式の取得による支出
△0
△1
配当金の支払額
△1,507
△1,930
リース債務の返済による支出
△65
△68
△1,689
△2,280
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,840
936
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,827
1,703
現金及び現金同等物の期首残高
25,689
26,995
現金及び現金同等物の四半期末残高
28,517
28,699