(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
3,628
11,690
減価償却費及び償却費
8,248
9,813
減損損失
1
0
金融収益及び金融費用
△39
△4,979
持分法による投資損益（△は益）
17
137
有形固定資産売却損益（△は益）
△42
△19
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,165
△1,342
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
39,004
93,077
契約資産の増減額（△は増加）
42,293
△10,937
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△34,534
△38,958
契約負債の増減額（△は減少）
2,817
7,070
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
53
引当金の増減額（△は減少）
△118
△863
その他
△2,572
649
小計
57,516
65,394
配当金の受取額
2,523
1,969
利息の受取額
118
204
利息の支払額
△1,265
△1,666
法人所得税等の支払額
△10,050
△15,031
48,842
50,870
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△9,936
△10,322
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
424
13
投資不動産の取得による支出
△8
△67
公共施設等運営事業の更新投資による支出
△262
△69
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
－
△2,477
その他の金融資産の取得による支出
△73
△68
その他の金融資産の売却による収入
9
638
△204
291
△10,051
△12,061
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△67,619
△8,898
長期借入金の返済による支出
△5,811
△2,642
ノンリコース借入金の返済による支出
△398
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
59,834
非支配持分からの払込による収入
8
リース負債の返済による支出
△2,402
△2,751
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△8,921
△8,950
非支配株主への配当金の支払額
△292
△404
△33
33
△25,246
△24,004
現金及び現金同等物に係る換算差額
151
△86
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
13,696
14,717
現金及び現金同等物の期首残高
113,421
119,502
現金及び現金同等物の四半期末残高
127,117
134,219