（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

810

282

減価償却費

262

404

のれん償却額

5

5

固定資産売却損益（△は益）

－

△0

固定資産除却損

2

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

359

335

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

60

28

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△14

－

構造変革引当金の増減額（△は減少）

－

412

受取利息及び受取配当金

△27

△37

支払利息

1

1

持分法による投資損益（△は益）

△2

△2

売上債権の増減額（△は増加）

△1,162

△339

棚卸資産の増減額（△は増加）

62

△80

仕入債務の増減額（△は減少）

116

243

未払消費税等の増減額（△は減少）

△21

93

未払金の増減額（△は減少）

△522

△664

その他

△98

25

小計

△167

709

利息及び配当金の受取額

25

36

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△409

△222

営業活動によるキャッシュ・フロー

△552

521

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付金の回収による収入

0

0

貸付けによる支出

△0

－

定期預金の払戻による収入

38

－

定期預金の預入による支出

△568

△89

投資有価証券の取得による支出

△4

△205

有形固定資産の売却による収入

－

0

有形固定資産の取得による支出

△1,231

△171

無形固定資産の取得による支出

△39

△42

その他

△6

△42

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,811

△551

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

126

132

長期借入金の返済による支出

△24

△21

配当金の支払額

△192

△239

自己株式の取得による支出

△176

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△267

△128

現金及び現金同等物に係る換算差額

98

△19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,533

△177

現金及び現金同等物の期首残高

14,379

14,992

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,846

14,815