前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,025

1,441

非継続事業からの税引前利益

47

－

減価償却費及び償却費

664

740

その他の収益

△47

△32

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

6,925

5,963

契約資産の増減額（△は増加）

△700

△790

棚卸資産の増減額（△は増加）

△83

△83

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

333

948

契約負債の増減額（△は減少）

1,346

△26

その他

△277

△468

小計

9,235

7,693

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△33

△90

法人所得税の支払額

△1,290

△2,231

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,910

5,372

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△434

△50

無形資産の取得による支出

△317

△342

貸付けによる支出

△210

△100

投資の取得による支出

△594

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△4,530

その他

△43

△115

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,599

△5,138

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300

－

短期借入金の返済による支出

△1,701

－

長期借入れによる収入

－

5,500

長期借入金の返済による支出

△213

△943

リース負債の返済による支出

△279

△299

新株予約権の行使による収入

3

11

配当金の支払額

△910

△1,043

その他

△110

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,911

3,225

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,400

3,458

現金及び現金同等物の期首残高

14,473

32,176

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の四半期末残高

17,875

35,634