第１四半期決算短信

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	2024年６月30日に終了した３カ月間	2025年６月30日に終了した３カ月間
営業活動によるキャッシュ・フロー
純利益	10,465	564,144
減価償却費及び償却費	212,024	216,102
持株会社投資事業からの投資損益（△は益）	△564,441	393,233
SVF事業からの投資損益（△は益）	△32,386	△660,175
財務費用	137,604	165,309
為替差損益（△は益）	443,907	△143,270
デリバティブ関連損益（投資損益を除く）（△は益）	△60,504	△228,815
SVFにおける外部投資家持分の増減額（△は益）	205,254	234,079
その他の投資損益及びその他の損益（△は益）	△150,705	△117,161
法人所得税	215,233	125,797
資産運用子会社からの投資の増減額（△は増加額）	△120,008	△163,669
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加額）	87,855	△54,361
棚卸資産の増減額（△は増加額）	△27,518	△22,684
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少額）	△138,780	△132,532
その他	△108,754	129,209
小計	109,246	305,206
利息及び配当金の受取額	60,112	39,831
利息の支払額	△106,008	△173,154
法人所得税の支払額	△149,759	△445,779
法人所得税の還付額	43,404	3,302
営業活動によるキャッシュ・フロー	△43,005	△270,594
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資の取得による支出	△358,316	△287,278
投資の売却または償還による収入	179,889	829,991
SVFによる投資の取得による支出	△93,420	△1,245,644
SVFによる投資の売却による収入	112,159	366,136
子会社の支配喪失による収支（△は支出）	117,203	－
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	△199,727	△217,219
定期預金の預入による支出	△16,818	△65,488
定期預金の払戻による収入	11,787	35,119
その他	△83,050	△57,181
投資活動によるキャッシュ・フロー	△330,293	△641,564

		（単位：百万円）
	2024年６月30日に終了した３カ月間	2025年６月30日に終了した３カ月間
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支（△は支出）	△9,862	370,347
有利子負債の収入	1,252,882	2,505,714
有利子負債の支出	△1,211,424	△988,108
リース負債の返済による支出	△49,655	△51,403
SVFにおける外部投資家に対する分配額・返還額	△151,781	△122,731
自己株式の取得による支出	△2	△93,216
配当金の支払額	△31,632	△31,045
非支配持分への配当金の支払額	△143,711	△162,873
その他	△198,652	△16,961
財務活動によるキャッシュ・フロー	△543,837	1,409,724
現金及び現金同等物に係る換算差額	196,181	△24,574
売却目的保有に分類された資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	33,011	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少額）	△687,943	472,992
現金及び現金同等物の期首残高	6,186,874	3,713,028
現金及び現金同等物の期末残高	5,498,931	4,186,020