（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

11,143

8,227

減価償却費

1,604

1,656

有形固定資産除売却損益（△は益）

△2,709

△41

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21

12

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,379

△1,430

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△126

△18

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

19

41

受取利息及び受取配当金

△104

△115

支払利息

79

150

為替差損益（△は益）

△867

414

売上債権の増減額（△は増加）

1,514

△140

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,582

27

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,547

△2,809

契約負債の増減額（△は減少）

△1,228

53

その他の流動資産の増減額（△は増加）

2,147

2,258

その他の流動負債の増減額（△は減少）

882

1,380

その他

686

△546

小計

1,552

9,120

利息及び配当金の受取額

82

151

利息の支払額

△82

△150

法人税等の支払額

△5,667

△6,355

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,114

2,766

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,880

△3,123

定期預金の払戻による収入

－

2,911

有形固定資産の取得による支出

△1,995

△2,044

有形固定資産の売却による収入

3,602

65

無形固定資産の取得による支出

△383

△538

投資有価証券の取得による支出

△369

△416

投資有価証券の売却による収入

355

206

貸付けによる支出

－

△50

貸付金の回収による収入

0

0

その他

△35

302

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,706

△2,685

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,487

5,250

長期借入れによる収入

2,800

4,129

長期借入金の返済による支出

△3,781

△3,781

配当金の支払額

△2,651

△3,035

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主への配当金の支払額

△89

△104

その他

51

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,815

2,456

現金及び現金同等物に係る換算差額

367

△402

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,637

2,134

現金及び現金同等物の期首残高

86,878

88,782

現金及び現金同等物の四半期末残高

83,240

90,917