（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

22,168

19,135

減価償却費

14,151

13,472

有形固定資産除却損

362

570

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△122

△279

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,760

△5,633

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△364

△661

受取利息及び受取配当金

△639

△687

支払利息

78

109

持分法による投資損益（△は益）

882

721

有形固定資産売却損益（△は益）

△74

△1,731

売上債権の増減額（△は増加）

3,452

11,939

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,417

△35,520

契約負債の増減額（△は減少）

489

153

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,515

6,140

その他

△18,534

△1,600

小計

△3,842

6,130

利息及び配当金の受取額

1,331

1,899

利息の支払額

△43

△64

法人税等の支払額

△16,897

△13,122

営業活動によるキャッシュ・フロー

△19,451

△5,157

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

384

△236

有形固定資産の取得による支出

△11,761

△14,157

無形固定資産の取得による支出

△1,471

△1,145

有形及び無形固定資産の売却による収入

114

2,006

補助金の受取額

2,425

22

投資有価証券の取得による支出

△100

△239

投資有価証券の売却による収入

20,565

－

その他

△386

△667

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,770

△14,417

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50

18,000

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

20,000

25,000

長期借入金の返済による支出

△979

△1,015

自己株式の増減額（△は増加）

△10,741

△1

配当金の支払額

△13,033

△13,332

非支配株主への配当金の支払額

△788

△668

その他

△555

△508

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,149

27,473

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,385

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△14,445

7,911

現金及び現金同等物の期首残高

102,832

66,398

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,609

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

85,777

74,309