（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

290

1,362

減価償却費

1,440

1,413

のれん償却額

60

－

退職給付に係る資産及び負債の増減額

170

72

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△13

賞与引当金の増減額（△は減少）

△917

△935

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△37

△69

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

142

－

受取利息及び受取配当金

△138

△169

支払利息

40

42

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△597

固定資産除売却損益（△は益）

34

△7

売上債権の増減額（△は増加）

1,529

832

棚卸資産の増減額（△は増加）

△527

△608

仕入債務の増減額（△は減少）

△185

△538

未払消費税等の増減額（△は減少）

△120

91

破産更生債権等の増減額（△は増加）

1

－

未払費用の増減額（△は減少）

286

174

その他

△92

△21

小計

1,976

1,029

利息及び配当金の受取額

138

169

利息の支払額

△30

△31

法人税等の支払額

△265

△1,151

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,819

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△579

△766

有形及び無形固定資産の売却による収入

2

216

投資有価証券の取得による支出

△52

△3

投資有価証券の売却による収入

7

600

その他

△17

△84

投資活動によるキャッシュ・フロー

△639

△37

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

29

37

長期借入金の返済による支出

△612

△609

配当金の支払額

△377

△619

自己株式の取得による支出

－

△0

自己株式の処分による収入

5

11

その他

△105

△91

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,059

△1,271

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

126

△1,302

現金及び現金同等物の期首残高

10,944

12,184

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

99

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,070

10,981