（単位：千円）

　前中間連結会計期間

（自　2024年１月１日

　　至　2024年６月30日）

　当中間連結会計期間

（自　2025年１月１日

　　至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

16,378

599,829

減価償却費及び償却費

1,404,679

1,609,745

減損損失

39,128

－

株式報酬費用

144,963

157,839

金融収益及び金融費用（△は益）

△15,791

76,428

持分法による投資損益（△は益）

△44,202

95,076

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△436,969

△190,925

棚卸資産の増減額（△は増加）

△47,184

△97,931

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△11,078

△119,531

前払費用の増減額（△は増加）

△152,081

△129,855

長期前払費用の増減額（△は増加）

△112,407

43,154

未払従業員賞与の増減額（△は減少）

42,206

△4,441

契約負債の増減額（△は減少）

1,147,351

497,662

未払消費税等の増減額（△は減少）

113,193

△146,494

その他

15,261

△25,995

小計

2,103,447

2,364,561

利息の受取額

6,048

1,446

配当金の受取額

2,614

3,098

利息の支払額

△19,969

△26,167

法人所得税等の支払額又は還付額

（△は支払）

△3,312

△217,122

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,088,828

2,125,816

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,103

△7,258

有形固定資産の売却による収入

1,639

－

無形資産の取得による支出

△2,270,217

△2,267,891

投資の取得による支出

△10,608

－

投資の売却及び償還による収入

331,441

－

貸付けによる支出

△230

△3,000

貸付金の回収による収入

2,766

2,291

敷金及び保証金の差入による支出

△2,814

△3,264

敷金及び保証金の回収による収入

6,629

460

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△100,650

－

投資事業組合からの分配による収入

7,200

5,440

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,037,947

△2,273,223

（単位：千円）

　前中間連結会計期間

（自　2024年１月１日

　　至　2024年６月30日）

　当中間連結会計期間

（自　2025年１月１日

　　至　2025年６月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,900,000

990,000

長期借入れによる収入

4,700,000

496,500

長期借入金の返済による支出

△1,188,406

△1,438,408

リース負債の返済による支出

△423,368

△422,079

配当金の支払額

△88,802

△178,432

自己株式の取得による支出

－

△28

コミットメントライン関連費用

△36,779

△3,645

財務活動によるキャッシュ・フロー

62,645

△556,092

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

2,776

19,313

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

116,303

△684,186

現金及び現金同等物の期首残高

3,920,033

4,305,936

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,036,336

3,621,750