(単位：百万円)
前第１四半期
連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期
(自 2025年４月１日 至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益
15,942
7,322
減価償却費及び償却費
20,880
24,372
金融収益及び金融費用
3,987
4,863
持分法による投資損益(△は益)
△5,819
△6,178
固定資産売却損益(△は益)
△346
235
法人所得税費用
9,942
9,501
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
1,350
1,090
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
40,007
50,510
契約資産の増減額(△は増加)
10,513
15,423
棚卸資産の増減額(△は増加)
△49,904
△29,514
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△17,270
△17,041
前渡金の増減額(△は増加)
△33,229
△14,711
契約負債の増減額(△は減少)
51,015
29,717
返金負債の増減額(△は減少)
1,679
△4,063
その他流動資産の増減額(△は増加)
△17,178
△15,389
その他流動負債の増減額(△は減少)
△6,371
△58,640
その他
4,598
13,246
小計
29,796
10,745
利息の受取額
744
81
配当金の受取額
220
490
利息の支払額
△2,576
△3,339
法人所得税等の支払額
△4,562
△15,730
23,623
△7,753
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△22,633
△21,697
有形固定資産の売却による収入
1,352
無形資産の取得による支出
△2,945
△4,453
無形資産の売却による収入
26
12
持分法投資及びその他の金融資産の取得による支出
△325
△9,918
持分法投資及びその他の金融資産の売却による収入
969
207
△2,566
△2,513
△26,122
△38,128
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
74,118
△2,564
リース負債の返済による支出
△3,667
△4,079
長期借入による収入
-
5,000
長期借入金の返済による支出
△4,500
△5,000
社債の償還による支出
△30,000
配当金の支払額
△4,766
△12,824
債権流動化による収入
5,902
3,220
債権流動化の返済による支出
△33,580
△41,137
非支配持分株主への配当金の支払額
△458
△512
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
80,000
△5,933
△4,840
27,114
△12,740
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△5,909
△254
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
18,706
△58,875
現金及び現金同等物の期首残高
84,153
132,776
現金及び現金同等物の四半期末残高
102,859
73,900