区分

前第１四半期連結累計期間

自　2024年４月１日

至　2024年６月30日

当第１四半期連結累計期間

自　2025年４月１日

至　2025年６月30日

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

7,447

10,237

営業活動による純増減額への調整

減価償却費及び無形資産償却費

28,460

27,759

有形固定資産及び無形資産等の減損

－

5,080

その他の収益

△24

△653

持分法による投資損益

△1,693

△1,862

金融収益及び金融費用

△1,819

△311

法人所得税費用

2,397

4,578

営業債権及びその他の債権の減少

59,590

48,237

棚卸資産の増加

△9,713

△23,781

リース債権の減少（△増加）

△828

3,331

営業債務及びその他の債務の減少

△26,851

△31,390

退職給付に係る負債の減少

△423

△1,087

その他（純額）

1,283

△9,899

利息及び配当金の受取額

2,415

2,158

利息の支払額

△1,648

△2,063

法人所得税の支払額

△3,465

△7,655

営業活動によるキャッシュ・フロー

55,128

22,679

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却

68

871

有形固定資産の取得

△10,505

△9,704

無形資産の取得

△8,546

△6,464

有価証券の取得

△601

△30

定期預金の増減（純額）

36

△93

事業の買収
（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後）

△6,178

△1,145

事業の売却
（売却時の現金及び現金同等物保有額控除後）

2,120

469

その他

－

198

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,606

△15,898

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の増減（純額）

△25,132

△11,129

長期借入債務による調達

66,246

1,524

長期借入債務の返済

△41,228

△11,226

リース負債の返済

△8,055

△7,856

支払配当金

△10,857

△10,814

自己株式の取得

△12,360

△1

その他

△554

△2,088

財務活動によるキャッシュ・フロー

△31,940

△41,590

Ⅳ　換算レートの変動に伴う影響額

6,994

△849

Ⅴ　現金及び現金同等物の純増減額

6,576

△35,658

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高

169,639

181,862

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高

176,215

146,204