第１四半期決算短信

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間（自　2024年４月１日　　至　2024年６月30日）	当第１四半期連結累計期間（自　2025年４月１日　　至　2025年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	31,682	20,225
減価償却費、償却費及び減損損失	17,321	18,228
金融収益及び金融費用	△117	1,370
持分法による投資損益（△は益）	△2,304	△6,549
有形固定資産、無形資産及び投資不動産売却損益（△は益）	△2	△1,404
営業債権の増減額（△は増加）	18,363	37,338
契約資産の増減額（△は増加）	△1,466	△7,079
棚卸資産及び前払金の増減額（△は増加）	△51,917	△60,457
営業債務の増減額（△は減少）	△10,334	27,081
契約負債の増減額（△は減少）	19,313	57,324
返金負債の増減額（△は減少）	△1,821	△23,373
その他	△8,600	△29,665
小計	10,118	33,039
利息の受取額	625	675
配当金の受取額	249	521
利息の支払額	△1,483	△1,446
法人所得税の支払額	△5,068	△38,137
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,441	△5,348
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出	△12,525	△25,413
有形固定資産、無形資産及び投資不動産の売却による収入	24	3,058
投資（持分法で会計処理されている投資を含む）の取得による支出	－	△10
投資（持分法で会計処理されている投資を含む）の売却及び償還による収入	882	318
子会社持分の売却による収入	－	2,590
その他	△562	3,837
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,181	△15,620

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間（自　2024年４月１日　　至　2024年６月30日）	当第１四半期連結累計期間（自　2025年４月１日　　至　2025年６月30日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△78,114	△41,819
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	77,000	45,000
長期借入れによる収入	5,300	－
長期借入金の返済による支出	△5,284	△7,207
リース負債の返済による支出	△4,849	△5,697
配当金の支払額	△7,600	△10,434
非支配持分への配当金の支払額	△2,590	△2,638
その他金融負債の増加	176	232
その他金融負債の減少	△878	△1,263
その他	81	△5
財務活動によるキャッシュ・フロー	△16,758	△23,831
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,396	△750
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△21,102	△45,549
現金及び現金同等物の期首残高	138,805	136,809
売却目的保有に分類された処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物	－	△237
現金及び現金同等物の四半期末残高	117,703	91,023