（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△31,662

△17,585

減価償却費

126,783

139,095

固定資産除却損

1,513

－

為替差損益（△は益）

△2,974

2,718

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,318

△2,232

賞与引当金の増減額（△は減少）

△41,653

△49,360

受取利息及び受取配当金

△5

△6

売上債権の増減額（△は増加）

6,315

54,420

棚卸資産の増減額（△は増加）

△35,205

379

未払金の増減額（△は減少）

21,492

19,804

前受金の増減額（△は減少）

△12,795

△26,972

未払消費税等の増減額（△は減少）

9,104

7,151

預り保証金の増減額（△は減少）

－

△78

その他

△35,200

17,209

小計

7,031

144,544

利息及び配当金の受取額

5

6

法人税等の支払額

△39,320

△1,973

営業活動によるキャッシュ・フロー

△32,283

142,577

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25,900

△5,987

無形固定資産の取得による支出

△175,162

△152,472

敷金及び保証金の差入による支出

△1,176

△180

投資活動によるキャッシュ・フロー

△202,239

△158,639

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△14

－

配当金の支払額

△32,907

△32,948

財務活動によるキャッシュ・フロー

△32,921

△32,948

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,206

△571

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△266,237

△49,581

現金及び現金同等物の期首残高

739,371

345,549

現金及び現金同等物の四半期末残高

473,133

295,967