(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
559,474
292,334
減価償却費、償却費及び減損損失(オペレーティング・リース資産除く)
187,926
178,612
持分法による投資損益
△1,434
△4,213
金融収益及び金融費用
△41,502
56,404
金融サービスに係る利息収益及び利息費用
△42,969
△44,381
資産及び負債の増減
営業債権
136,517
186,576
棚卸資産
△108,546
77,848
営業債務
△164,570
△223,605
未払費用
△87,424
△86,071
引当金及び退職給付に係る負債
△30,876
46,202
金融サービスに係る債権
△315,249
△195,792
オペレーティング・リース資産
△76,747
△171,611
その他資産及び負債
△75,349
△145,670
その他(純額)
5,589
55,109
配当金の受取額
51,024
52,170
利息の受取額
181,054
178,784
利息の支払額
△99,206
△100,070
法人所得税の支払及び還付額
△158,975
△66,967
△81,263
85,659
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△138,790
△128,180
無形資産の取得及び内部開発による支出
△68,623
△72,214
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
40
2,656
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△831
△44,753
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
－
1,142
その他の金融資産の取得による支出
△50,174
△53,100
その他の金融資産の売却及び償還による収入
65,778
84,368
△192,600
△210,081
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期資金調達による収入
2,421,185
2,423,967
短期資金調達に係る債務の返済による支出
△2,167,488
△2,377,100
長期資金調達による収入
477,816
879,032
長期資金調達に係る債務の返済による支出
△405,841
△692,485
親会社の所有者への配当金の支払額
△188,418
△147,960
非支配持分への配当金の支払額
△23,781
△26,575
自己株式の取得及び売却による収支
△12,183
△363,208
リース負債の返済による支出
△19,342
△20,789
81,948
△325,118
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
214,613
△65,498
現金及び現金同等物の純増減額
22,698
△515,038
現金及び現金同等物の期首残高
4,954,565
4,528,795
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,977,263
4,013,757