前中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
4,207
19,202
減価償却費及び償却費
37,453
35,411
減損損失及び減損損失戻入（△は益）
78
15
固定資産処分損益（△は益）
338
1,019
退職給付に係る資産及び負債の増減額
769
419
受取利息及び受取配当金
△3,627
△3,597
支払利息
1,542
2,284
持分法による投資利益
△1,826
△312
営業債権の増減額（△は増加）
△7,263
12,662
棚卸資産の増減額（△は増加）
△782
5,201
営業債務の増減額（△は減少）
△29,615
△28,771
構造改革引当金の増減額（△は減少）
17,070
2,564
その他
8,171
△5,333
小計
26,514
40,767
利息及び配当金の受取額
5,261
1,285
利息の支払額
△1,356
△1,919
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
1,191
△2,246
31,611
37,888
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△14,991
△12,690
定期預金の払戻による収入
14,339
14,132
有形固定資産の取得による支出
△11,865
△10,584
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
795
16
無形資産の取得による支出
△12,964
△12,160
子会社の取得による支出
△49,106
‐
事業譲渡による収入
1,531
関連会社株式の売却による収入
12,755
441
878
△59,063
△20,407
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
63,472
6,079
長期借入金の返済による支出
△30,000
社債の償還による支出
△20,000
自己株式の取得による支出
△2
△1
自己株式の処分による収入
0
配当金の支払額
△11,987
△4,009
非支配持分への配当金の支払額
△1,395
△1,611
リース負債の返済による支出
△13,330
△11,587
△268
△285
6,487
△31,415
現金及び現金同等物の減少額
△20,964
△13,935
現金及び現金同等物の期首残高
104,685
98,479
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,136
△3,027
現金及び現金同等物の中間期末残高
91,857
81,517