（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,519

6,494

減価償却費

3,566

3,288

役員退職慰労金

580

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,296

△2,421

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△7

－

受取利息及び受取配当金

△80

△89

支払利息

117

203

支払手数料

4

224

固定資産売却損益（△は益）

－

△562

売上債権の増減額（△は増加）

5,927

8,157

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,035

△11,135

仕入債務の増減額（△は減少）

6,933

5,183

契約負債の増減額（△は減少）

△153

△408

その他

△6,831

△1,688

小計

10,244

7,247

利息及び配当金の受取額

11

23

利息の支払額

△117

△202

役員退職慰労金の支払額

△580

－

法人税等の支払額

△1,577

△4,532

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,981

2,534

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200

△3,500

定期預金の払戻による収入

－

2,700

有形固定資産の取得による支出

△1,323

△2,326

有形固定資産の売却による収入

4

633

貸付けによる支出

△94

△426

貸付金の回収による収入

525

518

敷金及び保証金の差入による支出

△54

△83

敷金及び保証金の回収による収入

245

192

その他

△323

△376

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,219

△2,669

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,200

△34,100

長期借入れによる収入

－

40,000

自己株式の取得による支出

△5,537

△3,138

配当金の支払額

△3,857

△3,556

支払手数料の支払額

－

△210

その他

△689

△596

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,883

△1,601

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,121

△1,736

現金及び現金同等物の期首残高

16,295

9,333

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,173

7,597