（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

417

780

減価償却費

1,211

1,047

賞与引当金の増減額（△は減少）

△856

△971

売上債権の増減額（△は増加）

△163

272

棚卸資産の増減額（△は増加）

△567

△545

仕入債務の増減額（△は減少）

△618

258

未払金の増減額（△は減少）

154

170

その他

237

△48

小計

△183

964

利息及び配当金の受取額

83

110

利息の支払額

△8

△15

法人税等の支払額

△396

△408

営業活動によるキャッシュ・フロー

△505

651

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△943

△404

有形固定資産の売却による収入

1

0

無形固定資産の取得による支出

△445

△727

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,388

△1,132

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,000

－

長期借入金の返済による支出

△569

△753

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△649

△649

その他

△74

△73

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,706

△1,476

現金及び現金同等物に係る換算差額

66

△43

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△120

△2,001

現金及び現金同等物の期首残高

18,580

18,767

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,460

16,766