(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,927
2,046
減価償却費
1,145
1,170
減損損失
－
15
構造改革費用
23
38
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4
△7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△48
△61
受取利息及び受取配当金
△4
支払利息
57
67
投資有価証券売却損益（△は益）
△276
固定資産処分損益（△は益）
△1,965
26
売上債権の増減額（△は増加）
△2,023
△1,663
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,713
△1,118
仕入債務の増減額（△は減少）
2,394
2,813
未払消費税等の増減額（△は減少）
△214
31
その他
367
665
小計
673
4,016
利息及び配当金の受取額
208
226
利息の支払額
△41
△47
法人税等の支払額
△688
△744
法人税等の還付額
1
特別退職金の支払額
△12
△16
138
3,434
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△15
投資有価証券の売却による収入
410
固定資産の取得による支出
△1,875
△1,560
固定資産の売却による収入
2,113
149
△53
△87
583
△1,514
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,347
△301
長期借入金の返済による支出
△192
△172
リース債務の返済による支出
△235
△198
配当金の支払額
△472
△1,169
自己株式の取得による支出
△0
△3
△2,251
△1,844
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,530
75
現金及び現金同等物の期首残高
9,668
8,983
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,137
9,059