(単位：百万円)
前中間連結会計期間(自 2024年１月１日 至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間(自 2025年１月１日 至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
108,541
83,761
減価償却費及び償却費
43,597
50,062
減損損失
3,244
674
受取利息及び受取配当金
△6,426
△4,103
持分法による投資利益
△20,301
△19,392
支払利息
3,345
4,891
有形固定資産及び無形資産売却益
△2,498
△464
有形固定資産及び無形資産除売却損
2,190
807
営業債権の増減額(△は増加)
24,222
56,520
棚卸資産の増減額(△は増加)
△24,236
△18,509
営業債務の増減額(△は減少)
△553
△38,812
未払酒税の増減額(△は減少)
3,062
△26,744
預り金の増減額(△は減少)
△4,754
574
その他
△17,040
△21,889
小計
112,393
67,377
利息及び配当金の受取額
19,214
17,662
利息の支払額
△2,594
△4,289
法人所得税の支払額
△20,302
△13,497
108,711
67,253
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△68,465
△72,241
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
3,763
1,221
投資の取得による支出
△1,419
△674
投資の売却による収入
1,585
315
子会社株式の取得による支出
△48,196
－
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△5
事業譲渡による収入
16,872
預託金の預入による支出
△7,700
△3,288
650
△116,025
△61,556
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
491
101
コマーシャル・ペーパーの純増減額
20,000
107,976
長期借入による収入
103,432
長期借入金の返済による支出
△53,646
△20,000
社債の発行による収入
100,000
社債の償還による支出
△25,000
新株予約権付社債の償還による支出
△9,621
リース負債の返済による支出
△9,398
△9,506
自己株式の取得による支出
△22
△9
子会社の自己株式の取得による支出
△27,047
△4
子会社の自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
△8,959
配当金の支払額
△29,560
△28,755
非支配持分への配当金の支払額
△7,215
△6,988
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△81,605
△385
△21,568
35,825
現金及び現金同等物に係る換算差額
35,889
△3,926
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
7,008
37,596
現金及び現金同等物の期首残高
131,399
118,617
会計方針の変更による影響額
△10,731
会計方針の変更を反映した現金及び現金同等物の期首残高
107,886
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△13,074
現金及び現金同等物の中間期末残高
138,406
132,408