(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益(△損失)
6,007
1,218
減価償却費及び償却費
4,803
4,835
固定資産除売却損益(△は益)
4
△21
持分法による投資損益(△は益)
153
164
金融収益
△2,549
△296
金融費用
808
1,771
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△5,145
1,066
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,247
2,228
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
8,157
△2,090
引当金の増減額(△は減少)
40
△34
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)
△578
△1,248
その他
403
△1,243
小計
10,856
6,350
利息の受取額
216
201
配当金の受取額
222
96
利息の支払額
△735
△829
法人所得税の支払額
△716
△2,771
法人所得税の還付額
1,034
28
10,879
3,075
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,866
△3,191
有形固定資産の除却による支出
△0
△22
有形固定資産の売却による収入
18
97
無形資産の取得による支出
△1,024
△750
投資有価証券の取得による支出
△138
△318
投資有価証券の売却による収入
－
51
子会社の取得による支出
△9,166
△5,001
関係会社株式の取得による支出
△540
△291
457
△405
△13,260
△9,831
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
9,585
1,518
短期借入金の返済による支出
△353
△1,088
リース負債の返済による支出
△1,070
△1,043
長期借入れによる収入
857
長期借入金の返済による支出
△1,290
△1,314
自己株式の取得による支出
△635
△655
自己株式の売却による収入
149
37
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
639
親会社の所有者への配当金の支払額
△1,213
△1,191
非支配株主への配当金の支払額
△81
△857
5,810
△3,818
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
3,633
△2,548
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
7,063
△13,122
現金及び現金同等物の期首残高
37,854
50,970
現金及び現金同等物の中間期末残高
44,917
37,847