(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,669
472
減価償却費
933
1,060
引当金の増減額（△は減少）
△288
△3,207
退職給付に係る資産又は負債の増減額
△267
△367
受取利息及び受取配当金
△123
△107
支払利息
8
107
為替差損益（△は益）
△2,080
915
有形固定資産除売却損益（△は益）
4
0
売上債権の増減額（△は増加）
12,623
13,768
棚卸資産の増減額（△は増加）
82
△2,800
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,583
△1,022
その他
△4,263
590
小計
4,713
9,410
利息及び配当金の受取額
113
89
利息の支払額
△11
△43
法人税等の支払額
△5,360
△3,545
△544
5,911
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
6
―
有形固定資産の売却による収入
3
1
有形固定資産の取得による支出
△495
△565
無形固定資産の取得による支出
△490
△587
△139
△9
△1,115
△1,160
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△6
自己株式の売却による収入
1,616
自己株式の取得による支出
△0
△1,616
配当金の支払額
△2,565
△2,573
リース債務の返済による支出
△8
△2,581
△2,582
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,157
△1,017
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,083
1,151
現金及び現金同等物の期首残高
49,877
43,061
現金及び現金同等物の四半期末残高
46,794
44,213