（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

7,215

5,870

減価償却費

6,749

5,895

のれん償却額

62

88

貸倒引当金の増減額（△は減少）

49

△20

受取利息及び受取配当金

△394

△365

支払利息

276

832

持分法による投資損益（△は益）

△3,859

△3,987

固定資産売却損益（△は益）

△2

△11

売上債権の増減額（△は増加）

7,521

17,395

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,965

△2,174

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,982

△2,612

その他

△5,661

△5,291

小計

4,009

15,620

利息及び配当金の受取額

1,223

9,479

利息の支払額

△244

△488

法人税等の支払額

△3,336

△3,738

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,652

20,873

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△17,232

△11,241

有形固定資産の売却による収入

－

11

投資有価証券の取得による支出

－

△45

投資有価証券の売却による収入

114

92

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△71,532

関係会社への投資の払戻による収入

－

6,965

短期貸付金の増減額（△は増加）

△800

－

定期預金の預入による支出

－

△1,308

その他

△48

79

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,966

△76,979

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,865

△1,234

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

14,999

△8,996

長期借入れによる収入

36

14

長期借入金の返済による支出

△4,593

△4,388

自己株式の取得による支出

△2

△1

配当金の支払額

△5,345

△5,347

非支配株主への配当金の支払額

△80

△107

その他

△194

△212

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,686

△20,271

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,352

1,496

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,276

△74,881

現金及び現金同等物の期首残高

35,859

115,442

現金及び現金同等物の四半期末残高

32,583

40,561