（単位：百万円）

前第1四半期連結累計期間

(自　2024年4月1日

　 至　2024年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自　2025年4月1日

　 至　2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,018

1,301

減価償却費

975

971

のれん償却額

66

73

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△640

△565

受取利息及び受取配当金

△179

△164

為替差損益（△は益）

103

171

持分法による投資損益（△は益）

△88

△87

売上債権の増減額（△は増加）

209

△1,706

棚卸資産の増減額（△は増加）

418

△321

仕入債務の増減額（△は減少）

267

37

未払金の増減額（△は減少）

△728

△339

その他

234

△158

小計

1,657

△787

利息及び配当金の受取額

163

154

利息の支払額

△11

△7

事業構造改善費用の支払額

－

△40

法人税等の支払額

△453

△468

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,356

△1,149

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△962

△1,441

定期預金の払戻による収入

1,371

1,256

有形固定資産の取得による支出

△418

△386

無形固定資産の取得による支出

△48

△54

投資有価証券の取得による支出

△33

△2

その他

5

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△85

△630

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△63

△61

配当金の支払額

△874

△879

非支配株主への配当金の支払額

△128

△0

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,065

△942

現金及び現金同等物に係る換算差額

572

△816

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

778

△3,539

現金及び現金同等物の期首残高

22,006

23,810

現金及び現金同等物の四半期末残高

22,784

20,271