(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年10月１日
至 2024年６月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
16,387
27,453
減価償却費及び償却費
22,616
26,270
減損損失
1,369
561
金融収益
△569
△176
金融費用
1,523
1,928
賞与引当金の増減額（△は減少）
109
△2,503
敷金及び保証金の家賃相殺額
202
197
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△2,068
△1,668
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,737
△2,660
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
1,834
5,326
その他
3,341
182
小計
43,008
54,908
利息及び配当金の受取額
108
138
利息の支払額
△1,461
△1,924
法人所得税の支払額
△2,453
△7,957
法人所得税の還付額
1,030
0
40,232
45,166
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,727
△18,407
有形固定資産の売却による収入
10
13
無形資産の取得による支出
△998
△1,069
定期預金の預入による支出
△2,038
△2,323
定期預金の払戻による収入
1,790
4,455
敷金及び保証金の差し入れによる支出
△1,115
△1,560
投資有価証券の取得による支出
△235
－
595
614
△15,718
△18,277
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
△20,000
△5,000
社債の発行による収入
19,494
4,974
長期借入金の返済による支出
△3,007
リース負債の返済による支出
△14,802
△16,142
支払手数料の支払による支出
△11
△13
自己株式の取得による支出
△7,504
△1
新株予約権の行使による収入
14
184
配当金の支払額
△2,598
△3,387
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△37
11
△28,402
△22,418
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,888
4,471
現金及び現金同等物の期首残高
51,228
48,695
現金及び現金同等物に係る換算差額
644
67
現金及び現金同等物の四半期末残高
47,984
53,233