（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,151

5,603

減価償却費

2,176

2,051

のれん償却額

31

18

組織再編費用

－

24

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△40

△72

賞与引当金の増減額（△は減少）

498

471

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15

26

固定資産除売却損益（△は益）

37

8

受取利息及び受取配当金

△108

△128

支払利息

47

64

為替差損益（△は益）

△376

223

売上債権の増減額（△は増加）

△3,419

△2,104

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,039

△1,187

仕入債務の増減額（△は減少）

2,563

3,639

未払金の増減額（△は減少）

△365

△475

その他

717

761

小計

5,890

8,924

利息及び配当金の受取額

121

134

利息の支払額

△25

△87

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,789

△1,259

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,196

7,712

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△919

△256

定期預金の払戻による収入

－

1,148

有形固定資産の取得による支出

△1,834

△3,606

有形固定資産の売却による収入

55

33

無形固定資産の取得による支出

△32

△29

投資有価証券の取得による支出

△423

△5

貸付けによる支出

△42

△0

貸付金の回収による収入

2

2

その他

△3

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,197

△2,720

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,000

△2,000

長期借入れによる収入

1,486

－

長期借入金の返済による支出

△12

－

自己株式の取得による支出

△0

△1,077

自己株式の売却による収入

53

46

配当金の支払額

△2,356

△2,055

その他

△104

△96

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,934

△5,183

現金及び現金同等物に係る換算差額

785

△657

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,149

△848

現金及び現金同等物の期首残高

22,788

29,051

現金及び現金同等物の四半期末残高

※１ 21,638

※１ 28,203