（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

6,655

6,221

減価償却費

9,521

9,647

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△13

賞与引当金の増減額（△は減少）

91

37

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△33

△159

受取利息及び受取配当金

△385

△425

支払利息

779

698

助成金収入

△36

△54

持分法による投資損益（△は益）

△165

－

投資有価証券評価損益（△は益）

11

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△143

固定資産処分損益（△は益）

19

16

売上債権の増減額（△は増加）

7,202

△1,799

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,165

3,459

その他の流動資産の増減額（△は増加）

330

329

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,745

△10,315

その他の流動負債の増減額（△は減少）

858

1,350

その他

△1,010

△307

小計

19,915

8,541

利息及び配当金の受取額

736

421

利息の支払額

△919

△748

助成金の受取額

36

61

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,953

△3,990

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,814

4,284

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,399

△11,397

有形固定資産の売却による収入

26

214

有価証券の取得による支出

△650

△650

有価証券の売却による収入

650

650

投資有価証券の取得による支出

△3

△7

投資有価証券の売却による収入

0

150

定期預金の預入による支出

△1,319

△6,252

定期預金の払戻による収入

1,214

3,835

その他

△206

370

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,687

△13,087

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,598

8,299

長期借入れによる収入

1,800

500

長期借入金の返済による支出

△4,762

△2,996

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,453

△1,373

その他

△245

△219

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,259

4,210

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,016

△791

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,883

△5,383

現金及び現金同等物の期首残高

26,401

28,026

現金及び現金同等物の中間期末残高

29,285

22,643