（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年６月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

205,940

374,495

減価償却費及び償却費

659,315

629,572

金融収益

△8,104

△7,358

金融費用

80,428

78,861

有形固定資産除却損

384

5,305

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

35,866

△30,132

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,085

△6,542

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,317

69,896

契約負債の増減額（△は減少）

△43,408

38,762

その他の負債の増減額（△は減少）

50,304

126,607

その他－純額

△183

3,227

小計

980,311

1,282,696

利息及び配当金の受取額

7

260

利息の支払額

△75,224

△73,899

法人所得税の支払額

△290,168

46,044

営業活動によるキャッシュ・フロー

614,925

1,255,102

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△193,938

△63,536

投資の取得による支出

△17,298

△45,949

投資の売却及び償還による収入

5,580

4,164

有形固定資産の売却による収入

－

672

資産除去債務の履行による支出

－

△26,720

投資活動によるキャッシュ・フロー

△205,657

△131,369

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の借入による収入

2,334,000

－

長期借入金の返済による支出

△2,639,609

△354,822

リース負債の返済による支出

△495,978

△491,999

その他－純額

－

△10,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△801,587

△856,821

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△392,319

266,910

現金及び現金同等物の期首残高

808,510

222,497

現金及び現金同等物の四半期末残高

416,190

489,408