(単位:百万円)

 当第1四半期連結累計期間

(自　2025年4月 1日

　至　2025年6月30日)

 前第1四半期連結累計期間

(自　2024年4月 1日

　至　2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

22,404

15,969

減価償却費及び償却費

9,697

10,062

減損損失

1,309

－

運転資本の増減額(△は増加)

△25,972

△24,865

利息及び配当金の受取額

2,102

2,878

利息の支払額

△879

△604

法人所得税の支払額

△4,331

△6,063

その他

△3,236

△5,959

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,094

△8,581

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,534

△3,595

無形資産の取得による支出

△2,597

△1,019

有形固定資産・無形資産の売却による収入

113

9,489

子会社の取得による支出

△12,584

－

共同支配企業に対する投資による支出

－

△260

金融資産の取得による支出

△196

△1,143

金融資産の売却・償還による収入

10,473

64

3カ月超預金の預入による支出

△1

－

3カ月超預金の払戻による収入

0

0

その他

△44

48

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,369

3,584

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額(△は減少)

51,677

22,526

長期借入金の返済による支出

△2

△2

リース負債の返済による支出

△2,585

△2,508

自己株式の取得による支出

△3

△8,479

配当金の支払額

△22,569

△22,963

その他

△422

△465

財務活動によるキャッシュ・フロー

26,095

△11,890

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,000

16,144

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

19,819

△743

現金及び現金同等物の期首残高

265,561

304,678

現金及び現金同等物の期末残高

285,380

303,935