(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
970
612
減価償却費及び償却額
855
871
持分法による投資損益（△は益）
29
87
営業債権の増減額（△は増加）
496
192
棚卸資産の増減額（△は増加）
△307
△544
未収消費税等の増減額（△は増加）
1,453
1,858
営業債務の増減額（△は減少）
22
148
未払費用の増減額（△は減少）
273
175
未払賞与の増減額（△は減少）
△123
△482
受取利息及び受取配当金
△27
△21
支払利息
137
130
利息及び配当金の受取額
27
21
利息の支払額
△138
△114
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）
△270
△275
デリバティブ資産の増減額（△は増加）
-
58
デリバティブ負債の増減額（△は減少）
108
31
その他
11
344
3,520
3,093
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△453
△837
無形資産の取得による支出
△271
△202
有形固定資産の売却による収入
1
△4
△0
△729
△1,040
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△326
△10
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,722
リース負債の返済による支出
△184
△219
配当金の支払額
△298
自己株式の取得による支出
△2,531
△528
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
258
1,524
現金及び現金同等物の期首残高
12,303
15,881
為替変動による影響
259
△35
現金及び現金同等物の四半期末残高
12,821
17,370