(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
103,272
120,197
減価償却費
48,326
51,147
のれん償却額
12,171
11,916
貸倒引当金の増減額（△は減少）
734
200
受取利息及び受取配当金
△6,779
△6,784
支払利息
12,337
9,961
持分法による投資損益（△は益）
△398
△341
固定資産処分損益（△は益）
697
57
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,063
－
投資有価証券評価損益（△は益）
1
0
退職給付制度改定益
△1,345
売上債権の増減額（△は増加）
△39,947
△18,942
棚卸資産の増減額（△は増加）
19,968
△28,022
仕入債務の増減額（△は減少）
38,839
13,660
未払金の増減額（△は減少）
△18,204
△18,999
未払費用の増減額（△は減少）
12,342
5,667
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
255
293
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
3,798
△449
その他
△2,900
△42,889
小計
181,450
95,324
利息及び配当金の受取額
7,039
7,785
利息の支払額
△12,189
△9,319
法人税等の支払額
△26,660
△30,011
149,640
63,778
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△79,895
△49,760
有形固定資産の売却による収入
491
1,686
投資有価証券の取得による支出
△388
△1,155
投資有価証券の売却による収入
4,108
関係会社株式の取得による支出
△380
△247
事業譲受による支出
△889
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,707
△799
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出
△1,962
定期預金の増減額（△は増加）
△5,637
△29,604
△9,553
△2,565
△93,962
△85,298
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
68,232
54,771
長期借入れによる収入
8,183
12,014
長期借入金の返済による支出
△14,348
△35,397
配当金の支払額
△38,069
△42,482
非支配株主への配当金の支払額
△4,564
△1,383
リース債務の返済による支出
△15,143
△15,262
△324
3,966
△27,740
現金及び現金同等物に係る換算差額
35,622
△5,413
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
95,266
△54,673
現金及び現金同等物の期首残高
634,008
658,105
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,511
現金及び現金同等物の四半期末残高
727,763
603,432