（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,581

2,498

減価償却費

1,329

1,313

賞与引当金の増減額（△は減少）

△583

△577

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

38

45

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△50

△41

固定資産処分損益（△は益）

△6

2

受取利息及び受取配当金

△223

△325

支払利息及び社債利息

49

47

持分法による投資損益（△は益）

△155

△95

売上債権の増減額（△は増加）

△115

251

仕入債務の増減額（△は減少）

△516

△256

未払又は未収消費税等の増減額

1,365

△624

その他

△375

270

小計

3,336

2,508

利息及び配当金の受取額

457

550

利息の支払額

△53

△53

法人税等の支払額

△356

△1,422

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,384

1,583

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△882

△1,569

有形及び無形固定資産の売却による収入

11

5

その他

△60

△37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△931

△1,601

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△291

△141

配当金の支払額

△444

△1,406

その他

△124

△161

財務活動によるキャッシュ・フロー

△860

△1,709

現金及び現金同等物に係る換算差額

344

△459

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,936

△2,187

現金及び現金同等物の期首残高

21,507

26,841

現金及び現金同等物の四半期末残高

23,444

24,654