（単位：百万円）

前第3四半期連結累計期間

（自　2023年10月 1日

至　2024年 6月30日）

当第3四半期連結累計期間

（自　2024年10月 1日

至　2025年 6月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

9,185

8,523

減価償却費

712

611

のれん償却額

23

25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

11

賞与引当金の増減額（△は減少）

△42

△78

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△2

△462

退職給付制度移行に伴う未払金の増減額

（△は減少）

△828

310

受取利息及び受取配当金

△56

△93

為替差損益（△は益）

△9

△20

固定資産除売却損益（△は益）

△16

△14

退職給付制度改定益

－

△85

売上債権の増減額（△は増加）

207

1,435

棚卸資産の増減額（△は増加）

△171

△652

仕入債務の増減額（△は減少）

497

213

預り保証金の増減額（△は減少）

△331

△336

その他

384

△494

小計

9,551

8,892

利息及び配当金の受取額

54

60

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,072

△3,144

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,533

5,807

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△197

△187

定期預金の払戻による収入

2,697

197

有価証券の取得による支出

－

△19,985

有価証券の償還による収入

－

10,006

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

有形固定資産の取得による支出

△409

△1,666

有形固定資産の売却による収入

28

19

無形固定資産の取得による支出

△336

△251

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,781

△11,869

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△7,520

△7,683

その他

△64

△64

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,585

△7,747

現金及び現金同等物に係る換算差額

196

66

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,925

△13,742

現金及び現金同等物の期首残高

26,166

29,006

現金及び現金同等物の四半期末残高

28,091

15,264