(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,804
2,320
減価償却費
386
414
無形固定資産償却費
116
314
長期前払費用償却額
185
127
減損損失
125
298
賞与引当金の増減額（△は減少）
△466
△1,333
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△12
△36
受取利息及び受取配当金
△0
支払利息
1
6
本社移転費用
-
70
売上債権の増減額（△は増加）
338
1,002
棚卸資産の増減額（△は増加）
△124
△1,194
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△37
357
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,007
△1,033
その他の流動負債の増減額（△は減少）
449
△411
持分法による投資損益（△は益）
△145
△1
その他
△143
85
小計
2,470
986
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△6
移転補償金の受取額
136
本社移転費用の支払額
法人税等の支払額
△456
△2,350
2,148
△1,494
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△444
△3,504
資産除去債務の履行による支出
△9
△95
無形固定資産の取得による支出
△656
△590
長期前払費用の取得による支出
△72
△232
差入保証金の差入による支出
△114
△98
差入保証金の回収による収入
5
430
関係会社長期貸付金の回収による収入
△1,292
△4,088
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,654
5,272
配当金の支払額
△983
△1,188
1,670
4,083
現金及び現金同等物に係る換算差額
3
△8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,530
△1,508
現金及び現金同等物の期首残高
6,486
6,655
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,017
5,146