（単位：百万円）

前第1四半期連結累計期間

（自　2024年4月 1日

至　2024年6月30日）

当第1四半期連結累計期間

（自　2025年4月 1日

至　2025年6月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

8,389

62

非継続事業からの税引前四半期利益

1,091

－

減価償却費及び償却費

19,311

15,311

減損損失

284

3,679

持分法による投資損益（△は益）

△2,000

△1,267

退職給付に係る資産及び負債の増減額

1,109

△165

受取利息及び受取配当金

△1,007

△1,123

支払利息

2,900

2,490

固定資産除売却損益（△は益）

408

109

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△605

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

10,592

6,731

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,160

5,177

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△11,254

△5,737

その他

5,267

△5,658

小計

22,930

19,004

利息及び配当金の受取額

1,674

975

利息の支払額

△2,274

△1,845

法人所得税の支払額

△13,699

△1,512

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,631

16,622

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,434

△20,291

有形固定資産の売却による収入

533

24

無形資産の取得による支出

△1,224

△1,105

投資の取得による支出

△1,649

△449

投資の売却による収入

84

0

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△222

△22

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

3,332

その他

△144

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,055

△18,550

（単位：百万円）

前第1四半期連結累計期間

（自　2024年4月 1日

至　2024年6月30日）

当第1四半期連結累計期間

（自　2025年4月 1日

至　2025年6月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

49,944

104,268

長期借入金の返済による支出

△140

△42

社債の償還による支出

△30

－

リース負債の返済による支出

△1,842

△1,598

自己株式の取得による支出

△2

△1

親会社の所有者への配当金の支払額

△2,888

△4,818

非支配持分への配当金の支払額

△678

△40

財務活動によるキャッシュ・フロー

44,364

97,769

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,269

200

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

38,209

96,041

現金及び現金同等物の期首残高

123,212

107,538

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△35,312

1,784

現金及び現金同等物の四半期末残高

126,109

205,364