(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,931
5,010
減価償却費
4,016
3,432
受取利息及び受取配当金
△795
△691
支払利息
594
686
持分法による投資損益（△は益）
△163
△181
有形固定資産売却損益（△は益）
△32
△43
売上債権の増減額（△は増加）
3,171
655
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,641
△1,350
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,640
1,766
その他
4,777
4,051
小計
14,499
13,336
利息及び配当金の受取額
806
659
利息の支払額
△522
△409
法人税等の支払額
△2,835
△1,768
11,947
11,818
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,193
△1,862
有形固定資産の売却による収入
148
206
投資有価証券の取得による支出
△7
△9
投資有価証券の売却による収入
2
0
貸付けによる支出
△380
△316
貸付金の回収による収入
363
342
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,168
203
294
△642
396
△2,078
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△19,847
△90
長期借入れによる収入
32,102
250
長期借入金の返済による支出
△21,267
△1,158
株式の発行による収入
9,784
－
自己株式の取得による支出
△20,096
△0
配当金の支払額
△868
△1,039
非支配株主への配当金の支払額
△236
△274
セール・アンド・リースバックによる収入
1,173
51
△689
△592
△19,945
△2,853
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,062
△1,499
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,538
5,386
現金及び現金同等物の期首残高
101,490
97,142
現金及び現金同等物の四半期末残高
96,952
102,528