（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

10,774

10,511

減価償却費

3,793

3,661

のれん償却額

677

655

持分法による投資損益（△は益）

△181

△216

事業撤退損

182

70

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△728

128

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△837

36

受取利息及び受取配当金

△929

△1,043

支払利息

908

740

為替差損益（△は益）

△1,393

1,293

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△105

投資有価証券評価損益（△は益）

－

157

売上債権の増減額（△は増加）

△3,789

△700

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,366

△3,758

仕入債務の増減額（△は減少）

4,565

827

その他

△6,463

△8,423

小計

1,213

3,834

利息及び配当金の受取額

1,044

1,086

利息の支払額

△984

△899

法人税等の支払額

△4,346

△3,317

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,074

703

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,680

△5,363

有形固定資産の売却による収入

60

146

無形固定資産の取得による支出

△392

△972

投資有価証券の取得による支出

△76

△609

投資有価証券の売却による収入

－

155

出資金の取得による支出

△9

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△12,519

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△117

323

定期預金の純増減額（△は増加）

△2,791

－

その他

△1,194

△101

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,202

△18,941

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,455

12,849

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

3,500

長期借入れによる収入

7,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,910

△12

自己株式の取得による支出

△3,361

△4,627

配当金の支払額

△4,562

△4,893

その他

△276

△677

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,344

6,138

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,043

△4,373

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,888

△16,471

現金及び現金同等物の期首残高

59,185

65,903

現金及び現金同等物の四半期末残高

55,297

49,431