(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
33,482
19,350
減価償却費
18,644
18,592
減損損失
375
466
事業構造改革費用
―
422
投資有価証券売却益
△838
△1,345
受取利息及び受取配当金
△1,536
△1,898
支払利息
1,745
1,753
引当金の増減額（△は減少）
△3,019
△1,185
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
20,811
37,756
棚卸資産の増減額（△は増加）
△21,593
△14,836
仕入債務の増減額（△は減少）
△22,159
59
その他
△2,597
△6,120
小計
23,315
53,013
利息及び配当金の受取額
1,102
1,727
利息の支払額
△1,902
△1,608
法人税等の支払額
△10,815
△6,500
11,699
46,633
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△24,077
△30,830
有形及び無形固定資産の売却による収入
56
1,179
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,047
投資有価証券の取得による支出
△4
△12
投資有価証券の売却による収入
1,106
1,724
短期貸付金の増減額（△は増加）
△81
△26
貸付けによる支出
△3,853
△5,272
貸付金の回収による収入
2,694
5,150
349
270
△23,811
△30,865
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,206
△6,957
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△12,000
長期借入れによる収入
16,424
4,336
長期借入金の返済による支出
△8,974
△2,580
社債の発行による収入
20,000
配当金の支払額
△7,336
△7,799
非支配株主への配当金の支払額
△1,133
△97
自己株式の取得による支出
△10,027
△7
△1,584
△1,575
8,575
△6,679
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,612
△3,730
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
77
5,359
現金及び現金同等物の期首残高
100,235
107,542
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
243
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△135
現金及び現金同等物の中間期末残高
100,312
113,009