(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
4,078
2,734
減価償却費及び償却費
2,685
2,251
金融収益
△235
△199
金融費用
444
301
持分法による投資損益(△は益)
△87
△274
有形固定資産売却損益(△は益)
△27
△14
有形固定資産廃棄損
1
3
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
32
2,753
棚卸資産の増減(△は増加)
1,865
△3,808
営業債務の増減(△は減少)
△2,709
△1,683
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
168
0
その他
△1,372
△525
小計
4,844
1,537
利息の受取額
73
53
配当金の受取額
465
575
利息の支払額
△439
△330
法人所得税の支払額
△810
△240
4,133
1,596
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,778
△2,770
有形固定資産の売却による収入
34
203
無形資産の取得による支出
－
△37
その他の金融資産の取得による支出
△70
△64
125
54
△3,688
△2,614
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,232
1,309
長期借入れによる収入
2,524
4,665
長期借入金の返済による支出
△5,595
△3,766
リース負債の返済による支出
△218
△175
配当金の支払額
△223
△1,038
△1,279
993
現金及び現金同等物に係る換算差額
637
△11
現金及び現金同等物の減少額
△196
△36
現金及び現金同等物の期首残高
18,892
19,310
現金及び現金同等物の四半期末残高
18,695
19,273