（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

7,661

8,620

減価償却費

3,582

3,299

賞与引当金の増減額（△は減少）

△213

△132

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30

10

受取利息及び受取配当金

△234

△192

支払利息

129

137

投資有価証券売却損益（△は益）

△335

△268

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

297

△447

棚卸資産の増減額（△は増加）

644

△2,729

その他の流動資産の増減額（△は増加）

147

△447

仕入債務の増減額（△は減少）

△771

1,143

その他の流動負債の増減額（△は減少）

42

△846

その他

59

△401

小計

11,038

7,747

利息及び配当金の受取額

221

201

利息の支払額

△128

△140

法人税等の支払額

△2,518

△2,473

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,613

5,334

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,763

△4,699

有形固定資産の売却による収入

5

8

無形固定資産の取得による支出

△312

△392

投資有価証券の取得による支出

△5

△3

投資有価証券の売却による収入

590

348

定期預金の純増減額（△は増加）

353

123

その他

8

△119

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,123

△4,734

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△362

△62

長期借入れによる収入

200

10,000

長期借入金の返済による支出

△988

△906

社債の償還による支出

△67

△10,067

配当金の支払額

△2,072

△2,356

自己株式の取得による支出

△86

△108

その他

△703

△64

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,081

△3,566

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,514

△992

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,922

△3,957

現金及び現金同等物の期首残高

28,398

30,440

現金及び現金同等物の中間期末残高

30,321

26,482