(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
185,374
75,971
減価償却費
69,746
68,891
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△589
△1,030
賞与引当金の増減額（△は減少）
△44,010
△38,225
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
1,250
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,104
350
受取利息及び受取配当金
△2,928
△5,668
支払利息
6,598
8,612
為替差損益（△は益）
△560
128
売上債権の増減額（△は増加）
228,606
208,803
棚卸資産の増減額（△は増加）
371,343
402,037
仕入債務の増減額（△は減少）
△57,053
△180,309
契約負債の増減額（△は減少）
△874
△697
その他
△117,280
163,683
小計
643,727
703,798
利息及び配当金の受取額
3,401
6,949
利息の支払額
△7,591
△10,474
法人税等の支払額
△3,444
△22,798
636,092
677,475
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△500,000
△2,000,000
定期預金の払戻による収入
300,000
1,600,000
有形固定資産の取得による支出
△10,019
△4,134
投資有価証券の取得による支出
△149
375
△1,215
△209,794
△405,499
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,000,000
長期借入金の返済による支出
△534,203
△538,295
配当金の支払額
△47,087
△47,291
△12,195
△13,131
1,406,513
1,401,281
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,735
△1,162
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,834,546
1,672,094
現金及び現金同等物の期首残高
2,860,598
2,680,986
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,695,145
4,353,081