(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
15,820
6,152
減価償却費
2,671
2,827
のれん償却額
135
137
貸倒引当金の増減額（△は減少）
26
16
受取利息及び受取配当金
△325
△242
支払利息
112
147
有形固定資産除売却損益（△は益）
27
29
売上債権の増減額（△は増加）
△8,665
4,169
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,979
△4,722
仕入債務の増減額（△は減少）
1,395
△5,875
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△1,729
－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△105
△82
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
0
△5
その他
△2,322
3,170
小計
1,060
5,722
利息及び配当金の受取額
323
252
利息の支払額
△71
△93
法人税等の支払額
△2,689
△7,050
△1,377
△1,168
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△6
有形固定資産の取得による支出
△2,834
△2,373
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△217
△540
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△825
△837
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
3,441
837
貸付金の回収による収入
△125
△137
△567
△3,057
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
15,000
21,368
短期借入金の返済による支出
△1,000
長期借入れによる収入
3,408
社債の償還による支出
△15,000
自己株式の取得による支出
△0
△4,091
非支配株主からの払込みによる収入
2,686
配当金の支払額
△3,754
△5,098
△27
△30
△3,782
17,242
現金及び現金同等物に係る換算差額
223
△3,949
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,503
9,066
現金及び現金同等物の期首残高
78,034
73,135
現金及び現金同等物の四半期末残高
72,530
82,201