(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,081
580
減価償却費
1,294
1,318
開業費償却額
99
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△6
賞与引当金の増減額（△は減少）
△574
△701
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
10
△18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5
3
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△83
△100
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
△31
-
固定資産除売却損益（△は益）
△960
投資有価証券売却損益（△は益）
△314
受取利息及び受取配当金
△109
△117
支払利息
96
112
売上債権の増減額（△は増加）
△690
570
棚卸資産の増減額（△は増加）
677
△84
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,907
△791
未払消費税等の増減額（△は減少）
214
142
その他
△121
△747
小計
△317
265
利息及び配当金の受取額
111
122
利息の支払額
△96
△131
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△162
△500
△465
△244
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
676
812
有形固定資産の取得による支出
△689
△890
有形固定資産の売却による収入
768
0
投資有価証券の取得による支出
△11
△12
投資有価証券の売却による収入
355
無形固定資産の取得による支出
△9
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△2
△25
△22
1,070
△124
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△529
2,357
長期借入金の返済による支出
△875
△702
配当金の支払額
△476
△495
△5
△3
△1,886
1,156
現金及び現金同等物に係る換算差額
136
△120
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,144
666
現金及び現金同等物の期首残高
9,164
6,434
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,020
7,100