（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,092

4,841

減価償却費

2,553

2,697

受取補償金

－

△212

引当金の増減額（△は減少）

△584

△896

受取利息及び受取配当金

△1,867

△2,039

支払利息

107

126

持分法による投資損益（△は益）

△34

△16

固定資産除却損

22

127

売上債権の増減額（△は増加）

△31

412

仕入債務の増減額（△は減少）

△416

86

その他

697

△901

小計

5,538

4,225

利息及び配当金の受取額

1,835

2,059

利息の支払額

△87

△100

補償金の受取額

－

4,224

法人税等の支払額

△2,197

△3,678

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,089

6,730

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△816

△416

定期預金の払戻による収入

1,920

412

有形固定資産の取得による支出

△1,477

△5,282

有形固定資産の売却による収入

12

20

無形固定資産の取得による支出

△223

△115

投資有価証券の取得による支出

△15

△40

貸付金の回収による収入

4

5

その他

185

△112

投資活動によるキャッシュ・フロー

△409

△5,530

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

310

110

短期借入金の返済による支出

△809

△114

長期借入金の返済による支出

△301

△323

自己株式の取得による支出

△955

△1,168

配当金の支払額

△3,637

△3,721

非支配株主への配当金の支払額

△138

△144

その他

△269

△377

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,801

△5,738

現金及び現金同等物に係る換算差額

268

△300

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△853

△4,839

現金及び現金同等物の期首残高

47,947

44,950

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 47,094

※ 40,111